현금 비중은 낮지 않지만, 캐스케이드 추가 매수 여력을 생각하면 여유가 크지 않습니다. 현재 현금 760,000원 중 500,000원은 SK하이닉스 캐스케이드 대기 한도로 사실상 묶여 있습니다.

반도체와 기술주가 수익률을 크게 좌우합니다. SK하이닉스, 삼성전자, Apple이 전체 포트폴리오의 핵심 변동 요인입니다.

우선순위 1 SK하이닉스 하락 시 현금 소진 속도 현재 규칙은 1% 하락마다 약 10,000원씩 추가 투입됩니다. -50%까지 대응하려면 총 투자금 1,500,000원이 필요하고, 지금 남은 한도는 500,000원입니다.

우선순위 2 반도체 업종 동시 하락 위험 SK하이닉스와 삼성전자가 같은 업종 방향성에 묶여 있어, 업황 악화 시 두 항목이 동시에 손실을 키울 수 있습니다.

우선순위 3 해외주식 환율 영향 Apple 수익은 주가뿐 아니라 원달러 환율에도 영향을 받습니다. 환율 하락 시 원화 평가 수익이 줄어들 수 있습니다.